U8固定资产对账不平的解决方法_烟台用友软件,烟台用友ERP,用友打印纸,烟台元和网络科技有限公司

U8固定资产对账不平的解决方法: 当本月计提折旧之后，又对固定资产帐套数据进行修改，导致当时计提折旧时平衡，而月末记账结束后不平衡，首先先取消总账记账，主管签字，审核，删除当时计提折旧的凭证，重新计提折旧，然后将此时折旧清单数据与前期数据进行手工修改，与前期计提折旧金额相符，最后手工生成和前期计提折旧那张凭证号一样的凭证，审核，主管签字，记账，这样便不会影响前期损益又保证固定资产对账平衡。每次总账记账时最好先对固定资产进行对账，然后再记账。